金融 – MASAOKA アスペルガー的発想からの独り言 Ver2

2019年10月頭暴落

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日経平均株価先物60分足での説明

9月27日4時の21990円の高値を

10月1日17時に22030円で更新。

つまり、22000円の切り数を抜いて

強気になった所に

23時で急落。

それでも、9月30日14時の安値21650円は死守

10月2日16時の夜間取引で、あっさりその安値をも、切って暴落。まさに、戻り待ちに戻りなしのパターン。

2019年10月の日経平均先物の動き

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ここ最近の日経先物の動きで、去年から変化したことだが
まず、動きが、早くなった事。タイミングが、早くなって

戻り待ちに、戻りなしの展開。

それと、テクニカル分析での、パラメータにも変化が起こっている。
カウンタートレードが有利になって
つまり動きに先行しての逆張りをしないと、儲からなくなっているということ。
難易度が、更に高くなっているということに尽きる。

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韓国経済の”いま”とは？未来の日韓関係とは？

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日本国債の急落

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最近の市場で、気になるのが、日本国債の急落。
9月4日が天井からの、下げになっている。
9月13日の値幅は、85銭で、長短金利操作付き量的質的金融緩和政策を導入した2016年9月21日以来の大きさになっている。

債券価格が下がると、利回りが上昇する訳で
9月4日にマイナス0.295%まで低下して過去最低のマイナス0.300%に迫っていたし、債券先物価格は、155円40銭まで上昇して、過去最高値を更新していた。

今回の日本国債の下げは、先物主導で、出来高が凄いことになっている。ストップロス注文を巻き込んでの下げで
ヘッジファンド VS 日銀の戦いっていう感じになっている。

ここで、株式を巻き込んだ下げになると、1990年代の不動産バブル崩壊の再来パターンになるのだが。

Jコイン、加盟店情報1・8万件流出か　みずほのデジタル通貨、不正アクセス

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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49406760U9A900C1EE9000/

大手の金融機関でも、セキュリティ監査というか、ソフトウェア開発の考え方に問題がある会社が多い、いやセキュリティ対策を売っている会社自体が、問題がある会社もある。しかも、何度も不祥事を起こしている。

一度でも、起こした会社は、二度三度繰り返す。それは、根本的な問題が解決しないから。恐らく社風がそうさせているように思われる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD#%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B

世界的な景気後退の確認

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景気の後退の確認は、長期短期金利の逆転現象。逆イールド現象が発生

信用リスクと、通貨が同一の債券の利回り曲線が右肩下がりになる。
期間が長い債券の金利が低迷する　短期金利 >長期金利　となる。
安全資産である債券に資金が集まる、それが原因で長期金利が低迷するという訳だ。
通常の場合は、順イールドで、長期金利の方が高い。

逆イールドの発生は、目先のインフレ懸念が強くなったとか、短期金利が急騰したり、長期金利が低迷した場合だ。

欧州の鉄鋼の需要の低迷、世界最大の製鉄メーカーは、アルセール・ミタルだが

景気動向の指標として使っている。景気が良い状態では、旺盛な鉄の需要があるからだ。景気が悪くなると、需要が減って、鉄鋼価格が落下する

鉄鋼世界最大手の欧州アルセロール・ミタルは6日、欧州で年産換算で300万トンの鋼材を減産すると発表。粗鋼生産量の約7%に相当

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44450650W9A500C1000000/

ミタル、純利益65%減　欧州の自動車向け需要弱く
純利益が前年同期比65%減の4億1400万ドル（約450億円）

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44609930Q9A510C1000000/

ミタル、欧州の減産を拡大　需要低迷し独仏でも
年産換算で300万トンを減産すると発表したばかりだが、今回は独仏なども対象で欧州全域に広げる。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45418130Z20C19A5TJ1000/

鉄鋼世界最大手の欧州アルセロール・ミタルが1日発表した2019年4～6月期の決算は、最終損益が4億4700万ドル（約490億円）の赤字だった。前年同期は18億6500万ドルの黒字だった。最終赤字となるのは16年1～3月期以来、13四半期ぶり。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48079820R00C19A8916M00/

8月SQ　20,855.99円を振り返って

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8月SQ　20,855.99円を振り返って

日経先物、オプションをAIで解析して
初動波の利益＋３８６%は、やはり強烈だった。
もっとも、大量に持った玉を利食いの売りを出したのが
確実に、マーケットインパクトになって、市場の価格を捻じ曲げてしまった感じ
私が、持っていた、権利行使価格だけが、異常に安く取引されるという

アイスバーグ注文で、板にはでなかったのだが
いつものことで、証券会社から大量の注文を執行するので
自動で、分割発注させていただきましたと、ご丁寧なメールがやってきたが。

AIを使っての価格分析も、プットオプションの天井近辺になると
売りの踏み、買戻しと、新規売りのガチバトルになって
ボラティリティが、手がつけられないぐらい急騰

IV先物も、急上昇
ここで、気合入れて、ガンマショートすれば良いのだろうけど
私は、そこまで、根性ないです。
オプション売りは、一歩間違えると、恐ろしいぐらい損失を抱える羽目になるから。
過去、そういう目に何度かあってきた。

株価が暴落して、大儲けすると
どうも、般若心経を唱えてしまう。

怖くて手つけれん状態が、切り返しポイントなんだろうけど
金融は、心理で動く通り
心が、金融を作り出すということにつきる。

宗教も、似たようなものだろう。

８月暴落後の展開について

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８月１日に、投資信託が買いついてきた所が、絶好のプットオプションの買い位置になって、３桁以上、買い仕込み、その後、暴落パターンとなって、非常においしかった。
この暴落は、２か月以上前から、８月急落は予想されていて、セオリー通りの展開。
１月、２月株価が上昇、３月下がるパターンは、過去５回あったが、１００％８月は、暴落するパターン、まさに、その通りだったわけだ。

７月１８日　安値　２０９６０円
７月２５日　高値　２１８００円

21800-20960=840

20960-840=20120円
アダムセオリーの20120円を割り込んで、日経平均は、急所19960円をタッチ
20000円の切り数のストップロスを、巻き込んでからの買戻しとなった。

黄金分割比率　フィボナッチ級数0.382
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/o/golden_div_ratio.html

21800-19960=1840
1840*0.382=702.88
19960+702=20662

となり、目先20660円を戻す展開になるだろう。
長期的な変動からいうと、一度戻ってからの、再度の下げが起こると思う。
そうなると、下げが、拡大して短時間で、日経平均が3000円幅で、急落するはず。
今後も、下げの美味しい展開が、何度も訪れるだろう。